Brembo Valutazione
BRE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRE2 ( €8.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRE2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE2?
Metrica chiave: Poiché BRE2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRE2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | €238.60m |
| Cap. di mercato | €2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
VC Visteon | 10.1x | -5.46% | US$3.0b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 25x | 19.67% | CN¥24.9b |
6923 Stanley Electric | 13.2x | 6.83% | JP¥423.5b |
7276 Koito Manufacturing | 11.1x | -5.33% | JP¥511.5b |
BRE2 Brembo | 10.8x | 11.75% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRE2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.14 | €9.51 +16.84% | 13.37% | €11.20 | €7.60 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €8.07 | €9.51 +17.93% | 13.37% | €11.20 | €7.60 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €8.09 | €9.51 +17.64% | 13.37% | €11.20 | €7.60 | n/a | 9 |
| May ’26 | €8.18 | €9.79 +19.74% | 13.93% | €12.00 | €7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €7.95 | €10.17 +27.96% | 14.71% | €13.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €9.56 | €11.41 +19.36% | 16.59% | €14.00 | €9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €9.39 | €11.36 +20.93% | 17.34% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.14 | €11.36 +24.31% | 17.34% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.73 | €11.48 +31.48% | 16.11% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.60 | €12.79 +33.29% | 17.68% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.76 | €12.83 +31.56% | 17.30% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.54 | €13.18 +25.00% | 16.09% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.27 | €13.18 +28.29% | 16.09% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.43 | €13.49 +29.31% | 15.81% | €17.00 | €10.00 | €8.07 | 8 |
| Jun ’25 | €10.56 | €13.46 +27.44% | 17.25% | €17.00 | €10.00 | €8.09 | 7 |
| May ’25 | €12.02 | €13.50 +12.31% | 17.37% | €17.00 | €10.00 | €8.18 | 7 |
| Apr ’25 | €11.98 | €13.50 +12.69% | 17.37% | €17.00 | €10.00 | €7.95 | 7 |
| Mar ’25 | €11.54 | €13.26 +14.88% | 19.35% | €17.00 | €10.00 | €9.56 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €13.11 0% | 18.10% | €16.50 | €10.00 | €9.39 | 7 |
| Jan ’25 | €11.15 | €12.97 +16.29% | 19.54% | €16.50 | €10.00 | €9.14 | 6 |
| Dec ’24 | €10.86 | €12.97 +19.40% | 19.54% | €16.50 | €10.00 | €8.73 | 6 |
| Nov ’24 | €10.22 | €14.60 +42.86% | 19.22% | €18.00 | €10.50 | €9.60 | 6 |
| Oct ’24 | €11.90 | €14.68 +23.39% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | €9.76 | 6 |
| Sep ’24 | €12.86 | €14.68 +14.18% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | €10.54 | 6 |
| Aug ’24 | €13.00 | €14.68 +12.95% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | €10.27 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €15.35 0% | 13.87% | €18.00 | €11.90 | €10.43 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/16 23:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/16 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brembo N.V. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |