Skyworks Solutions Valutazione
SWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWKS ( ARS4620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ARS4951.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWKS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKS?
Metrica chiave: Poiché SWKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$596.00m |
| Cap. di mercato | US$13.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
688008 Montage Technology | 65.2x | 38.9% | CN¥75.6b |
600584 JCET Group | 47.7x | 36.3% | CN¥72.9b |
2303 United Microelectronics | 11.3x | 8.0% | NT$565.0b |
603501 Will Semiconductor | 49.7x | 32.8% | CN¥125.6b |
SWKS Skyworks Solutions | 22.5x | 10.8% | AR$13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWKS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMATD
US$36.30
7D
-6.2%
1Y
n/a
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.6t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$23,425.00
7D
-4.7%
1Y
142.4%
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$38,550.00
7D
-11.0%
1Y
45.5%