NVIDIA Valutazione
NVDAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDAD ( $6.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDAD?
Metrica chiave: Poiché NVDAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.6x |
| Guadagni | US$63.07b |
| Cap. di mercato | US$3.57t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76x | ||
AVGO Broadcom | 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.3x | 19.7% | NT$26.2t |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
NVDAD NVIDIA | 56.6x | 23.8% | US$3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Applied Materials
US$139.6b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMATD
US$34.65
7D
-11.2%
1Y
n/a
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.6t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$23,000.00
7D
-4.2%
1Y
126.1%
Applied Materials
US$139.6b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$37,300.00
7D
-11.9%
1Y
34.2%