Astera Labs, Inc.

Report azionario BASE:ALAB

Capitalizzazione di mercato: AR$35.1t

Astera Labs Valutazione

ALAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AR$3.3k
Fair Value
57.8% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALAB ( ARS5205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS3298.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB?

Metrica chiave: Poiché ALAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALAB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALAB su PE?
Rapporto PE129.5x
UtiliUS$198.87m
Cap. di mercatoUS$24.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
FSLR First Solar
19.6x24.19%US$27.5b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
34.5x19.90%CN¥143.6b
285A Kioxia Holdings
31.4x32.61%JP¥4.9t
688008 Montage Technology
64.9x30.57%CN¥134.0b
ALAB Astera Labs
129.5x28.99%AR$24.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALAB 129.5xMedia del settore 34.5xNo. of Companies72PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 129.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AR$6.77k
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astera Labs, Inc. è coperta da 25 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research