Novartis Valutazione
NVSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVSD ( $28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVSD?
Metrica chiave: Poiché NVSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$11.76b |
| Cap. di mercato | US$206.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
ROG Roche Holding | 18.8x | 11.1% | CHF 201.3b |
AZN AstraZeneca | 30.3x | 18.0% | UK£155.4b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$244.2b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.9x | 10.6% | US$368.4b |
NVSD Novartis | 17.5x | 7.0% | US$182.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Biogen
US$23.0b
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies for treating neurological and neurodegenerative diseases in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally.
BIIBD
US$12.80
7D
-6.2%
1Y
n/a
GSK
UK£53.2b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.75
7D
-18.2%
1Y
2.9%
Novartis
CHF 182.1b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVS
CHF 28,725.00
7D
-5.5%
1Y
29.5%