Cardinal Health, Inc.

BASE:CAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AR$39.9t

Cardinal Health Valutazione

CAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AR$124.83k
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAH ( ARS57650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ARS124826.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAH?

Metrica chiave: Poiché CAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAH su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$35.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
COR Cencora
32.4x15.0%US$54.9b
SIG Sigma Healthcare
64.4x15.9%AU$34.9b
MCK McKesson
26.3x12.5%US$86.8b
000963 Huadong Medicine
19x12.4%CN¥67.8b
CAH Cardinal Health
22.7x8.7%AR$35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( -271.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAH 22.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies76PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AR$60.19k
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cardinal Health, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird