Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

BASE:PBRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$91.4b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione

PBRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.03
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PBRD ( $14.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBRD?

Metrica chiave: Poiché PBRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PBRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PBRD su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniR$84.69b
Cap. di mercatoR$523.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
YPFD YPF Sociedad Anónima
23.4x15.1%AR$17.8t
386 China Petroleum & Chemical
9.7x10.3%HK$717.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
TTE TotalEnergies
8.7x0.8%€130.7b
PBRD Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x14.1%US$523.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBRD 5.8xMedia del settore 10.6xNo. of Companies87PE0816243240+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$18.38
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.