Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione
PBRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBRD ( $14.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBRD?
Metrica chiave: Poiché PBRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | R$84.69b |
| Cap. di mercato | R$504.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$769.4b |
EQNR Equinor | 6.9x | -7.8% | NOK 717.8b |
BP. BP | 28.2x | 28.5% | UK£60.8b |
PBRD Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.7x | 12.9% | US$504.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PBRD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$504.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$15,950.00
7D
0.9%
1Y
13.4%
Prio
R$33.1b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,950.00
7D
0.6%
1Y
n/a
Halliburton
US$26.1b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$16,825.00
7D
-3.9%
1Y
-0.2%