YPF Sociedad Anónima Valutazione
YPFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YPFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YPFD ( ARS50250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS16956.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YPFD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPFD?
Metrica chiave: Poiché YPFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YPFD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | AR$760.02b |
| Cap. di mercato | AR$20.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YPFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur | 33x | 15.8% | AR$5.2t |
ECOPETROL Ecopetrol | 4.5x | -6.4% | Col$69.3t |
COME Sociedad Comercial del Plata | 29.9x | n/a | AR$793.8b |
PTT PTT | 8x | -2.3% | ฿928.3b |
YPFD YPF Sociedad Anónima | 26x | 15.6% | AR$20.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YPFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YPFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YPFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YPFD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AR$50,250.00 | AR$54,416.67 +8.3% | 41.3% | AR$74,250.00 | AR$23,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AR$45,175.00 | AR$46,883.33 +3.8% | 44.9% | AR$74,250.00 | AR$23,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AR$29,775.00 | AR$22,977.03 -22.8% | 62.7% | AR$40,600.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AR$27,050.00 | AR$21,810.37 -19.4% | 66.4% | AR$40,600.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AR$30,625.00 | AR$21,343.70 -30.3% | 65.1% | AR$39,200.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AR$25,400.00 | AR$21,343.70 -16.0% | 65.1% | AR$39,200.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AR$27,390.40 | AR$21,343.70 -22.1% | 65.1% | AR$39,200.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AR$28,999.80 | AR$21,343.70 -26.4% | 65.1% | AR$39,200.00 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | AR$24,068.45 | AR$7,210.09 -70.0% | 9.8% | AR$7,920.17 | AR$6,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AR$21,843.00 | AR$7,210.09 -67.0% | 9.8% | AR$7,920.17 | AR$6,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AR$19,346.35 | AR$7,210.09 -62.7% | 9.8% | AR$7,920.17 | AR$6,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AR$22,558.90 | AR$6,583.76 -70.8% | 16.1% | AR$7,920.17 | AR$5,331.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AR$16,688.20 | AR$9,495.28 -43.1% | 61.1% | AR$19,500.00 | AR$5,331.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AR$15,296.90 | AR$9,495.28 -37.9% | 61.1% | AR$19,500.00 | AR$5,331.10 | AR$45,175.00 | 4 |
| Nov ’24 | AR$9,274.95 | AR$9,495.28 +2.4% | 61.1% | AR$19,500.00 | AR$5,331.10 | AR$29,775.00 | 4 |
| Oct ’24 | AR$10,021.80 | AR$11,400.00 +13.8% | 71.1% | AR$19,500.00 | AR$3,300.00 | AR$27,050.00 | 2 |
| Sep ’24 | AR$10,886.65 | AR$11,400.00 +4.7% | 71.1% | AR$19,500.00 | AR$3,300.00 | AR$30,625.00 | 2 |
| Aug ’24 | AR$8,207.30 | AR$11,400.00 +38.9% | 71.1% | AR$19,500.00 | AR$3,300.00 | AR$25,400.00 | 2 |
| Jul ’24 | AR$7,647.25 | AR$8,400.00 +9.8% | 93.5% | AR$19,500.00 | AR$2,400.00 | AR$27,390.40 | 3 |
| Jun ’24 | AR$5,609.30 | AR$8,400.00 +49.8% | 93.5% | AR$19,500.00 | AR$2,400.00 | AR$28,999.80 | 3 |
| May ’24 | AR$5,101.75 | AR$6,066.67 +18.9% | 75.2% | AR$12,500.00 | AR$2,400.00 | AR$24,068.45 | 3 |
| Apr ’24 | AR$4,444.35 | AR$6,066.67 +36.5% | 75.2% | AR$12,500.00 | AR$2,400.00 | AR$21,843.00 | 3 |
| Mar ’24 | AR$4,452.80 | AR$5,282.50 +18.6% | 54.6% | AR$8,165.00 | AR$2,400.00 | AR$19,346.35 | 2 |
| Feb ’24 | AR$4,310.50 | AR$4,695.00 +8.9% | 73.9% | AR$8,165.00 | AR$1,225.00 | AR$22,558.90 | 2 |
| Jan ’24 | AR$3,147.35 | AR$4,695.00 +49.2% | 73.9% | AR$8,165.00 | AR$1,225.00 | AR$16,688.20 | 2 |
| Dec ’23 | AR$2,749.50 | AR$2,437.50 -11.3% | 49.7% | AR$3,650.00 | AR$1,225.00 | AR$15,296.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
YPF Sociedad Anónima è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |