Costco Wholesale Corporation

BASE:COST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AR$496.3t

Costco Wholesale Valutazione

COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AR$17.66k
Fair Value
49.8% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COST ( ARS26450 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS17662.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?

Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COST su PE?
Rapporto PE62.4x
GuadagniUS$7.58b
Cap. di mercatoUS$469.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WMT Walmart
42.3x9.5%US$823.2b
TGT Target
13.4x5.0%US$60.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.9x9.5%Mex$1.0t
DG Dollar General
12.2x7.4%US$16.3b
COST Costco Wholesale
62.4x8.3%AR$469.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COST 62.4xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
AR$25.76k
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 68 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research