NIKE, Inc.

BASE:NKED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$108.4b

NIKE Valutazione

NKED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKED ( $6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKED?

Metrica chiave: Poiché NKED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKED su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$108.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
DECK Deckers Outdoor
36x8.8%US$31.5b
300979 Huali Industrial Group
23.6x13.7%CN¥88.6b
7936 ASICS
37.1x9.4%JP¥2.2t
SKX Skechers U.S.A
16.6x12.0%US$10.4b
NKED NIKE
22.2x2.1%US$108.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

47 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKED 22.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies104PE01632486480+
47 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 86 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners