Union Properties Public Joint Stock Company

DFM:UPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ1.7b

Union Properties Valutazione

UPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPP ( AED0.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPP?

Metrica chiave: Poiché UPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPP su PE?
Rapporto PE2.1x
Guadagniد.إ853.32m
Cap. di mercatoد.إ1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.6x13.4%د.إ58.7b
RAKPROP RAK Properties PJSC
15.2xn/aد.إ3.3b
DEYAAR Deyaar Development PJSC
7.7x11.6%د.إ4.1b
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
38.1xn/aد.إ462.0m
UPP Union Properties
2.1x-50.6%د.إ1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

49 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.2x9.7%
UPP Union Properties
 2.1x-50.6%US$475.34m
UPP 2.1xMedia del settore 15.2xNo. of Companies135PE01224364860+
49 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.2x9.7%
UPP Union Properties
 2.1x-50.6%US$475.34m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.1x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Union Properties Public Joint Stock Company è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohammad KamalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.