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Trematon Capital Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Trematon Capital Investments possède un total de capitaux propres de ZAR940.1M et une dette totale de ZAR1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 119%. Son actif total et son passif total sont ZAR2.4B et de ZAR1.5B. L'EBIT de Trematon Capital Investments est ZAR150.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ZAR158.7M.
Informations clés
119.0%
Ratio d'endettement
R1.12b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.2x |
| Argent liquide | R158.75m |
| Fonds propres | R940.08m |
| Total du passif | R1.45b |
| Total des actifs | R2.39b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMT ( ZAR243.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( ZAR181.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMT ( ZAR243.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ZAR1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TMT ( 102.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMT est passé de 107.1% à 119% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMT n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.2 x couverture).