Santam Évaluation
Le site SNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNT ( ZAR384.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR246.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNT?
Mesure clé : Comme SNT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SNT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | R2.98b |
| Capitalisation boursière | R43.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
OUT OUTsurance Group | 25x | 10.1% | R100.7b |
MTM Momentum Group | 10.7x | 14.5% | R40.8b |
DSY Discovery | 18.2x | 14.6% | R128.9b |
OMU Old Mutual | 7.1x | 2.7% | R56.3b |
SNT Santam | 14.6x | 6.8% | R43.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Insurance ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R384.90 | R367.63 -4.5% | 1.5% | R372.88 | R360.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R365.66 | R367.63 +0.5% | 1.5% | R372.88 | R360.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R367.00 | R367.63 +0.2% | 1.5% | R372.88 | R360.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R351.55 | R350.40 -0.3% | 4.1% | R370.00 | R336.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R322.06 | R340.40 +5.7% | 1.1% | R345.20 | R336.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R336.98 | R323.10 -4.1% | 5.2% | R340.00 | R300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R298.67 | R323.10 +8.2% | 5.2% | R340.00 | R300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R300.55 | R323.10 +7.5% | 5.2% | R340.00 | R300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R297.88 | R323.10 +8.5% | 5.2% | R340.00 | R300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R304.33 | R319.75 +5.1% | 1.9% | R324.26 | R311.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R290.49 | R319.75 +10.1% | 1.9% | R324.26 | R311.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R286.57 | R320.49 +11.8% | 2.4% | R327.46 | R310.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R284.51 | R325.82 +14.5% | 3.8% | R340.00 | R310.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R282.00 | R331.65 +17.6% | 2.6% | R340.00 | R320.00 | R365.66 | 3 |
| Oct ’24 | R301.94 | R331.65 +9.8% | 2.6% | R340.00 | R320.00 | R367.00 | 3 |
| Sep ’24 | R300.02 | R323.97 +8.0% | 3.6% | R340.00 | R311.91 | R351.55 | 3 |
| Aug ’24 | R301.12 | R318.97 +5.9% | 1.7% | R325.00 | R311.91 | R322.06 | 3 |
| Jul ’24 | R289.00 | R318.97 +10.4% | 1.7% | R325.00 | R311.91 | R336.98 | 3 |
| Jun ’24 | R269.40 | R322.50 +19.7% | 0.8% | R325.00 | R320.00 | R298.67 | 2 |
| May ’24 | R283.93 | R335.00 +18.0% | 4.5% | R350.00 | R320.00 | R300.55 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.