Old Mutual Évaluation

Le site OMU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMU ( ZAR12.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR5.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMU?

Mesure clé : Comme OMU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OMU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OMU?
Ratio PE	6.9x
Les revenus	R7.95b
Capitalisation boursière	R54.50b

OMU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.5x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OMU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OMU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.1x
MTM Momentum Group	10.7x	14.5%	R41.2b
DSY Discovery	18x	14.6%	R128.7b
SLM Sanlam	10.8x	2.5%	R179.0b
CLI Clientèle	12.7x	n/a	R4.2b
OMU Old Mutual	6.9x	2.7%	R54.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OMU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OMU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OMU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.9x
Juste PE Ratio	11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OMU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R12.51	R13.66 +9.2%	16.1%	R16.85	R10.00	n/a	7
Dec ’25	R12.69	R13.66 +7.6%	16.1%	R16.85	R10.00	n/a	7
Nov ’25	R12.29	R13.66 +11.1%	16.1%	R16.85	R10.00	n/a	7
Oct ’25	R13.47	R14.14 +5.0%	14.4%	R16.85	R10.00	n/a	7
Sep ’25	R12.90	R14.07 +9.0%	14.7%	R17.00	R10.00	n/a	7
Aug ’25	R12.13	R14.66 +20.9%	8.1%	R16.50	R12.75	n/a	6
Jul ’25	R12.60	R14.31 +13.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
Jun ’25	R10.63	R14.31 +34.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
May ’25	R11.02	R14.41 +30.8%	8.9%	R16.50	R12.52	n/a	6
Apr ’25	R11.75	R14.73 +25.4%	5.7%	R16.00	R13.50	n/a	5
Mar ’25	R12.20	R14.81 +21.4%	6.0%	R16.00	R13.50	n/a	5
Feb ’25	R12.53	R14.87 +18.7%	5.0%	R16.00	R14.00	n/a	5
Jan ’25	R13.06	R14.95 +14.5%	4.3%	R16.00	R14.00	n/a	5
Dec ’24	R11.70	R14.95 +27.8%	4.3%	R16.00	R14.00	R12.69	5
Nov ’24	R12.04	R14.88 +23.6%	4.5%	R16.00	R14.00	R12.29	5
Oct ’24	R12.06	R14.40 +19.4%	9.2%	R16.00	R12.08	R13.47	5
Sep ’24	R12.74	R14.40 +13.0%	9.2%	R16.00	R12.08	R12.90	5
Aug ’24	R13.03	R13.97 +7.2%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.13	4
Jul ’24	R12.12	R13.97 +15.3%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.60	4
Jun ’24	R10.95	R13.97 +27.6%	11.6%	R16.00	R11.89	R10.63	4
May ’24	R11.62	R14.22 +22.4%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.02	4
Apr ’24	R11.80	R14.22 +20.5%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.75	4
Mar ’24	R12.00	R13.94 +16.1%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.20	4
Feb ’24	R11.88	R13.94 +17.3%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.53	4
Jan ’24	R10.46	R14.23 +36.0%	16.9%	R17.00	R10.95	R13.06	4
Dec ’23	R10.49	R14.44 +37.6%	16.1%	R17.00	R10.95	R11.70	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/31 16:36
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/31 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Old Mutual Limited est couverte par 29 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Bassem Neifer	AlphaValue
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne Damant	Avior Capital Markets