Old Mutual Évaluation

Le site OMU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMU ( ZAR12.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR3.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMU?

Mesure clé : Comme OMU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OMU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OMU?
Ratio PE	7.1x
Les revenus	R7.95b
Capitalisation boursière	R56.33b

OMU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.7x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OMU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OMU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.1x
MTM Momentum Group	10.7x	14.5%	R41.3b
DSY Discovery	18.2x	14.6%	R129.6b
SLM Sanlam	11.1x	2.5%	R185.4b
CLI Clientèle	12.5x	n/a	R4.1b
OMU Old Mutual	7.1x	2.7%	R56.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OMU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OMU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Insurance ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OMU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.1x
Juste PE Ratio	10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OMU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R12.95	R13.66 +5.5%	16.1%	R16.85	R10.00	n/a	7
Nov ’25	R12.29	R13.66 +11.1%	16.1%	R16.85	R10.00	n/a	7
Oct ’25	R13.47	R14.14 +5.0%	14.4%	R16.85	R10.00	n/a	7
Sep ’25	R12.90	R14.07 +9.0%	14.7%	R17.00	R10.00	n/a	7
Aug ’25	R12.13	R14.66 +20.9%	8.1%	R16.50	R12.75	n/a	6
Jul ’25	R12.60	R14.31 +13.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
Jun ’25	R10.63	R14.31 +34.6%	10.9%	R16.50	R12.00	n/a	6
May ’25	R11.02	R14.41 +30.8%	8.9%	R16.50	R12.52	n/a	6
Apr ’25	R11.75	R14.73 +25.4%	5.7%	R16.00	R13.50	n/a	5
Mar ’25	R12.20	R14.81 +21.4%	6.0%	R16.00	R13.50	n/a	5
Feb ’25	R12.53	R14.87 +18.7%	5.0%	R16.00	R14.00	n/a	5
Jan ’25	R13.06	R14.95 +14.5%	4.3%	R16.00	R14.00	n/a	5
Dec ’24	R11.70	R14.95 +27.8%	4.3%	R16.00	R14.00	n/a	5
Nov ’24	R12.04	R14.88 +23.6%	4.5%	R16.00	R14.00	R12.29	5
Oct ’24	R12.06	R14.40 +19.4%	9.2%	R16.00	R12.08	R13.47	5
Sep ’24	R12.74	R14.40 +13.0%	9.2%	R16.00	R12.08	R12.90	5
Aug ’24	R13.03	R13.97 +7.2%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.13	4
Jul ’24	R12.12	R13.97 +15.3%	11.6%	R16.00	R11.89	R12.60	4
Jun ’24	R10.95	R13.97 +27.6%	11.6%	R16.00	R11.89	R10.63	4
May ’24	R11.62	R14.22 +22.4%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.02	4
Apr ’24	R11.80	R14.22 +20.5%	13.7%	R17.00	R11.89	R11.75	4
Mar ’24	R12.00	R13.94 +16.1%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.20	4
Feb ’24	R11.88	R13.94 +17.3%	16.3%	R17.00	R10.95	R12.53	4
Jan ’24	R10.46	R14.23 +36.0%	16.9%	R17.00	R10.95	R13.06	4
Dec ’23	R10.49	R14.44 +37.6%	16.1%	R17.00	R10.95	R11.70	4
Nov ’23	R10.31	R14.27 +38.4%	18.1%	R17.00	R10.27	R12.04	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.