Momentum Group Évaluation

Le site MTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTM ( ZAR30.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR19.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTM?

Mesure clé : Comme MTM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTM?
Ratio PE	10.8x
Les revenus	R3.85b
Capitalisation boursière	R41.62b

MTM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.7x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.2x
OMU Old Mutual	7.1x	2.7%	R56.5b
DSY Discovery	18.2x	14.6%	R129.9b
SLM Sanlam	11.1x	2.5%	R184.8b
CLI Clientèle	12.5x	n/a	R4.1b
MTM Momentum Group	10.8x	14.5%	R41.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Insurance ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.8x
Juste PE Ratio	14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R30.60	R30.03 -1.9%	5.2%	R32.09	R28.50	n/a	4
Nov ’25	R28.98	R30.03 +3.6%	5.2%	R32.09	R28.50	n/a	4
Oct ’25	R29.39	R28.95 -1.5%	4.2%	R31.00	R27.79	n/a	4
Sep ’25	R27.91	R27.95 +0.1%	8.3%	R31.00	R24.50	n/a	4
Aug ’25	R26.78	R25.24 -5.8%	9.9%	R28.51	R21.70	n/a	4
Jul ’25	R23.48	R23.96 +2.0%	6.0%	R25.63	R21.70	n/a	4
Jun ’25	R21.28	R23.96 +12.6%	6.0%	R25.63	R21.70	n/a	4
May ’25	R20.61	R23.61 +14.5%	4.7%	R24.50	R21.70	n/a	4
Apr ’25	R20.32	R23.99 +18.0%	1.0%	R24.22	R23.75	n/a	2
Mar ’25	R20.91	R23.99 +14.7%	1.0%	R24.22	R23.75	n/a	2
Feb ’25	R21.01	R23.99 +14.2%	1.0%	R24.22	R23.75	n/a	2
Jan ’25	R21.89	R23.50 +7.3%	1.1%	R23.75	R23.24	n/a	2
Dec ’24	R20.46	R23.50 +14.8%	1.1%	R23.75	R23.24	n/a	2
Nov ’24	R21.18	R23.50 +10.9%	1.1%	R23.75	R23.24	R28.98	2
Oct ’24	R19.76	R23.50 +18.9%	1.1%	R23.75	R23.24	R29.39	2
Sep ’24	R20.13	R23.25 +15.5%	3.2%	R24.00	R22.50	R27.91	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.