OUTsurance Group Limited

JSE:OUT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R101.6b

OUTsurance Group Évaluation

Le site OUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OUT ( ZAR65.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR14.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OUT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OUT?

Mesure clé : Comme OUT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OUT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OUT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OUT?
Ratio PE25x
Les revenusR4.06b
Capitalisation boursièreR101.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
SNT Santam
14.6x6.8%R43.5b
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.6b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R185.4b
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R41.3b
OUT OUTsurance Group
25x10.1%R101.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OUT 25.0xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Insurance ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OUT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OUT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR65.56
R56.10
-14.4%
11.3%R62.73R45.65n/a4
Nov ’25R60.79
R53.88
-11.4%
13.4%R62.73R45.00n/a5
Oct ’25R58.73
R53.85
-8.3%
13.3%R62.61R45.00n/a5
Sep ’25R47.73
R48.23
+1.1%
8.4%R56.00R45.00n/a5
Aug ’25R47.47
R47.43
-0.08%
10.0%R56.00R42.00n/a5
Jul ’25R45.95
R46.23
+0.6%
6.1%R50.00R42.00n/a5
Jun ’25R40.05
R45.83
+14.4%
5.6%R50.00R42.00n/a5
May ’25R40.57
R46.04
+13.5%
6.2%R50.00R42.00n/a4
Apr ’25R42.00
R45.95
+9.4%
7.0%R50.00R41.00n/a4
Mar ’25R41.74
R45.77
+9.6%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Feb ’25R42.10
R45.77
+8.7%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Jan ’25R42.20
R43.40
+2.8%
6.6%R47.00R40.00n/a3
Dec ’24R41.54
R43.40
+4.5%
6.6%R47.00R40.00n/a3
Nov ’24R40.29
R41.58
+3.2%
9.5%R47.00R37.74R60.793
Oct ’24R42.76
R41.58
-2.8%
9.5%R47.00R37.74R58.733
Sep ’24R40.26
R39.58
-1.7%
9.8%R45.00R36.00R47.733
Aug ’24R38.90
R37.94
-2.5%
13.6%R45.00R32.81R47.473
Jul ’24R33.99
R37.94
+11.6%
13.6%R45.00R32.81R45.953
Jun ’24R32.12
R39.50
+23.0%
13.9%R45.00R34.00R40.052
May ’24R34.80
R40.40
+16.1%
11.4%R45.00R35.80R40.572

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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