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OUTsurance Group Évaluation
Le site OUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OUT ( ZAR48.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR8.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OUT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OUT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OUT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R73.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.7x | ||
SNT Santam | 16x | 10.5% | R40.7b |
DSY Discovery | 19.2x | 24.8% | R100.3b |
MTM Momentum Group | 8.5x | 8.9% | R37.9b |
SLM Sanlam | 15.2x | 12.1% | R176.4b |
OUT OUTsurance Group | 21.9x | 11.9% | R73.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur African Insurance ( 5.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.9x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R47.91 | R48.23 +0.7% | 8.4% | R56.00 | R45.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | R47.47 | R47.43 -0.08% | 10.0% | R56.00 | R42.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | R45.95 | R46.23 +0.6% | 6.1% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | R40.05 | R45.83 +14.4% | 5.6% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
May ’25 | R40.57 | R46.04 +13.5% | 6.2% | R50.00 | R42.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R42.00 | R45.95 +9.4% | 7.0% | R50.00 | R41.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | R41.74 | R45.77 +9.6% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | R42.10 | R45.77 +8.7% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R42.20 | R43.40 +2.8% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R41.54 | R43.40 +4.5% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R40.29 | R41.58 +3.2% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R42.76 | R41.58 -2.8% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
Sep ’24 | R40.26 | R39.58 -1.7% | 9.8% | R45.00 | R36.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | R38.90 | R37.94 -2.5% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R47.47 | 3 |
Jul ’24 | R33.99 | R37.94 +11.6% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R45.95 | 3 |
Jun ’24 | R32.12 | R39.50 +23.0% | 13.9% | R45.00 | R34.00 | R40.05 | 2 |
May ’24 | R34.80 | R40.40 +16.1% | 11.4% | R45.00 | R35.80 | R40.57 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.