Crookes Brothers Évaluation

Le site CKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CKS ( ZAR30.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR483.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKS?

Mesure clé : Comme CKS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CKS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CKS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CKS?
Ratio PE	18.4x
Les revenus	R24.90m
Capitalisation boursière	R563.74m

CKS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CKS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.8x
LBR Libstar Holdings	10.6x	22.5%	R2.7b
SHG Sea Harvest Group	11.4x	n/a	R2.7b
RBO Rainbow Chicken	16.4x	n/a	R3.0b
RFG RFG Holdings	8.7x	7.3%	R4.7b
CKS Crookes Brothers	18.4x	n/a	R563.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Food ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CKS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.2b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.17

-0.5%

6.6%

Quantum Foods Holdings

R1.8b

Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.

QFH

R8.88

1.5%

104.1%