Rainbow Chicken Évaluation
Le site RBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RBO ( ZAR3.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR60.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBO?
Mesure clé : Comme RBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RBO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Les revenus | R180.24m |
| Capitalisation boursière | R2.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
SHG Sea Harvest Group | 11.4x | n/a | R2.8b |
LBR Libstar Holdings | 10.2x | 22.5% | R2.6b |
RFG RFG Holdings | 8.7x | 7.3% | R4.9b |
ARL Astral Foods | 9.6x | n/a | R7.3b |
RBO Rainbow Chicken | 16.9x | n/a | R3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Food ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RBO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Libstar Holdings
R2.6b
Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.
LBR
R4.22
7D
-11.0%
1Y
38.4%
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.1b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.10
7D
-1.6%
1Y
5.8%