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Libstar Holdings Évaluation
Le site LBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LBR ( ZAR4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR11.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LBR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LBR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LBR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R2.50b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
SHG Sea Harvest Group | 11.1x | n/a | R2.7b |
RFG RFG Holdings | 8.5x | 8.7% | R4.4b |
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.2b |
RCL RCL Foods | 9.9x | n/a | R8.5b |
LBR Libstar Holdings | 11x | 19.2% | R2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur African Food ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LBR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LBR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R4.20 | R4.93 +17.3% | 8.8% | R5.50 | R4.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R4.10 | R4.58 +11.6% | 12.0% | R5.50 | R3.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | R3.60 | R4.58 +27.1% | 12.0% | R5.50 | R3.95 | n/a | 5 |
Jun ’25 | R3.65 | R4.39 +20.2% | 7.0% | R4.83 | R3.95 | n/a | 5 |
May ’25 | R3.90 | R4.30 +10.2% | 7.9% | R4.83 | R3.95 | n/a | 5 |
Apr ’25 | R3.70 | R3.74 +1.2% | 12.4% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
Mar ’25 | R3.50 | R3.69 +5.5% | 12.2% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R3.30 | R3.69 +11.9% | 12.2% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | R3.50 | R4.09 +17.0% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
Dec ’24 | R3.05 | R4.09 +34.2% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | R3.05 | R4.09 +34.2% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | R3.50 | R4.09 +17.0% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
Sep ’24 | R3.90 | R5.25 +34.7% | 15.1% | R6.00 | R3.76 | R4.20 | 5 |
Aug ’24 | R3.92 | R4.87 +24.2% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R4.10 | 3 |
Jul ’24 | R3.90 | R4.87 +24.9% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R3.60 | 3 |
Jun ’24 | R3.90 | R4.87 +24.9% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R3.65 | 3 |
May ’24 | R4.88 | R5.79 +18.7% | 9.8% | R6.53 | R5.15 | R3.90 | 3 |
Apr ’24 | R5.00 | R6.43 +28.5% | 15.6% | R7.60 | R5.15 | R3.70 | 3 |
Mar ’24 | R5.97 | R6.72 +12.6% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.50 | 4 |
Feb ’24 | R6.28 | R6.72 +7.0% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.30 | 4 |
Jan ’24 | R5.80 | R6.72 +15.9% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.50 | 4 |
Dec ’23 | R5.81 | R6.72 +15.7% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.05 | 4 |
Nov ’23 | R6.00 | R6.72 +12.0% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.05 | 4 |
Oct ’23 | R6.13 | R6.74 +9.9% | 7.6% | R7.60 | R6.25 | R3.50 | 4 |
Sep ’23 | R5.75 | R6.55 +13.9% | 5.5% | R7.00 | R6.00 | R3.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.