Trellidor Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Trellidor Holdings possède un total de capitaux propres de ZAR190.7M et une dette totale de ZAR142.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 74.6%. Son actif total et son passif total sont ZAR430.9M et de ZAR240.2M. L'EBIT de Trellidor Holdings est ZAR22.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ZAR25.5M.
Informations clés
63.0%
Ratio d'endettement
R127.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
| Argent liquide | R12.00m |
| Fonds propres | R202.50m |
| Total du passif | R226.62m |
| Total des actifs | R429.12m |
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May 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRL ( ZAR191.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( ZAR114.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRL ( ZAR191.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( ZAR125.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRL ( 61.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRL est passé de 38.8% à 74.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.4 x couverture).