Guangdong Investment Évaluation
Le site GGDV.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GGDV.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GGDV.Y ( $31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $205.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GGDV.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGDV.Y?
Mesure clé : Comme GGDV.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GGDV.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | HK$2.89b |
| Capitalisation boursière | HK$31.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GGDV.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
AWR American States Water | 29.1x | 8.7% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
SJW SJW Group | 20.4x | 7.6% | US$1.8b |
WTRG Essential Utilities | 20.3x | 7.0% | US$11.1b |
GGDV.Y Guangdong Investment | 11x | 13.6% | US$31.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGDV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GGDV.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GGDV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Water Utilities ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GGDV.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GGDV.Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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