GGDV.Y Aperçu des actions

GGDV.Y analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	0/6
Performances passées	4/6
Santé financière	5/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Se négocie à 74.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 32.7% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Historique instable des dividendes

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Guangdong Investment Limited Concurrents

American States Water

NYSE:AWR

US$3.1b

Essential Utilities

NYSE:WTRG

US$11.2b

California Water Service Group

NYSE:CWT

US$2.9b

H2O America

NasdaqGS:HTO

US$1.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Guangdong Investment
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	HK$40.45
Plus haut sur 52 semaines	HK$42.00
Plus bas sur 52 semaines	HK$24.90
Bêta	0.62
Variation sur 1 mois	6.87%
Variation sur 3 mois	2.68%
Variation sur 1 an	38.43%
Variation sur 3 ans	-32.14%
Variation sur 5 ans	-59.20%
Évolution depuis l'introduction en bourse	52.64%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	GGDV.Y	US Water Utilities	US Marché
7D	-1.0%	-1.0%	1.3%
1Y	38.4%	4.6%	8.2%

Rendement vs Industrie: GGDV.Y a dépassé le secteur US Water Utilities qui a rapporté 4.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GGDV.Y a dépassé le marché US qui a rapporté 8.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GGDV.Y's price volatile compared to industry and market?
GGDV.Y volatility
GGDV.Y Average Weekly Movement	n/a
Water Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.4%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de GGDV.Y a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de GGDV.Y au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1973	10,759	Hu Kuang	www.gdi.com.hk

Guangdong Investment Limited, une société holding d'investissement, se consacre aux ressources en eau, à l'investissement et au développement immobiliers, à l'exploitation de grands magasins, à la propriété d'hôtels, à l'exploitation et à la gestion de projets énergétiques et à l'exploitation de routes et de ponts. Le secteur des ressources en eau de la société fournit des services de distribution d'eau, de traitement des eaux usées, d'installation de conduites d'eau et de conseil, construit des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et vend des machines en Chine continentale et à Hong Kong. Le secteur de l'investissement et du développement immobilier investit dans diverses propriétés à Hong Kong et en Chine continentale et les loue, et fournit des services de gestion immobilière pour diverses propriétés commerciales.

Guangdong Investment Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Guangdong Investment se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GGDV.Y statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$5.18b
Bénéfices(TTM)	US$530.71m
Recettes(TTM)	US$2.38b

9.8x

Ratio P/E

2.2x

Ratio P/S

Le site GGDV.Y est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GGDV.Y compte de résultat (TTM)
Recettes	HK$18.47b
Coût des recettes	HK$8.68b
Marge brute	HK$9.79b
Autres dépenses	HK$5.66b
Les revenus	HK$4.13b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.63
Marge brute	53.00%
Marge bénéficiaire nette	22.34%
Ratio dettes/capitaux propres	43.5%

Quelles ont été les performances à long terme de GGDV.Y?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

5.1%

Rendement actuel des dividendes

50%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/09 23:47
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/06 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Guangdong Investment Limited est couverte par 27 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Peter Yao	BOCI Research Ltd.
Cissy Guan	BofA Global Research
Ka So	CCB International Securities Limited