Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.7b

Essential Utilities Évaluation

Le site WTRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WTRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WTRG ( $38.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WTRG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTRG?

Mesure clé : Comme WTRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WTRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WTRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WTRG?
Ratio PE19.6x
Les revenusUS$546.01m
Capitalisation boursièreUS$10.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WTRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WTRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
AWK American Water Works Company
27.3x7.9%US$26.9b
AWR American States Water
28.8x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.1x0.3%US$3.1b
SJW SJW Group
20.3x7.6%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
19.6x7.0%US$10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WTRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WTRG 19.6xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WTRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Water Utilities ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WTRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WTRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WTRG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.94
US$45.80
+17.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.1%
10.0%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.5%
10.4%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.9%
10.9%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.2%
12.6%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.6%
13.4%US$60.00US$39.96n/a9
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.1%
12.7%US$60.00US$39.96n/a10
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.2%
13.2%US$60.00US$39.96n/a10
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.8%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.3%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.3%
12.4%US$61.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.2%
12.7%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.8%
12.1%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.3%
11.4%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.8%
15.8%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.5%
15.8%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.7%
15.7%US$71.00US$42.00US$37.738
May ’24US$42.71
US$53.33
+24.9%
14.4%US$71.00US$42.00US$37.219
Apr ’24US$43.65
US$53.33
+22.2%
14.4%US$71.00US$42.00US$36.779
Mar ’24US$42.57
US$53.78
+26.3%
14.2%US$71.00US$42.00US$34.869
Feb ’24US$48.10
US$52.67
+9.5%
14.5%US$71.00US$42.00US$36.619
Jan ’24US$47.73
US$51.67
+8.2%
15.6%US$71.00US$42.00US$37.359
Dec ’23US$48.36
US$51.60
+6.7%
15.0%US$71.00US$42.00US$36.0310
Nov ’23US$44.14
US$50.91
+15.3%
15.1%US$70.00US$41.00US$33.6511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0.8%

1Y

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7D

1.6%

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26.6%