American Water Works Company, Inc.

NYSE:AWK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.2b

American Water Works Company Évaluation

Le site AWK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AWK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AWK ( $136.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $104.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AWK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWK?

Mesure clé : Comme AWK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AWK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AWK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AWK?
Ratio PE27.1x
Les revenusUS$983.00m
Capitalisation boursièreUS$26.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AWK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AWK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
WTRG Essential Utilities
19.5x7.0%US$10.6b
AWR American States Water
29x8.5%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15x0.3%US$3.0b
SJW SJW Group
20.2x7.6%US$1.8b
AWK American Water Works Company
27.1x7.9%US$26.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AWK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AWK 27.1xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Water Utilities ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AWK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AWK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$136.67
US$142.26
+4.1%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$136.00
US$143.34
+5.4%
7.9%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$145.67
US$144.58
-0.7%
7.0%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$143.12
US$144.90
+1.2%
7.2%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.50
US$140.08
-3.1%
6.2%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$127.76
US$137.18
+7.4%
7.4%US$159.00US$125.00n/a11
Jun ’25US$130.77
US$138.42
+5.9%
8.1%US$159.00US$123.00n/a11
May ’25US$125.12
US$137.06
+9.5%
8.8%US$159.00US$123.00n/a11
Apr ’25US$120.30
US$137.55
+14.3%
8.2%US$159.00US$123.00n/a12
Mar ’25US$119.68
US$139.05
+16.2%
7.4%US$159.00US$127.00n/a12
Feb ’25US$125.24
US$146.51
+17.0%
9.8%US$169.00US$128.00n/a13
Jan ’25US$131.99
US$148.90
+12.8%
10.1%US$169.00US$126.00n/a13
Dec ’24US$133.24
US$148.31
+11.3%
10.1%US$169.00US$126.00n/a13
Nov ’24US$118.80
US$146.62
+23.4%
11.1%US$169.00US$126.00US$136.0013
Oct ’24US$123.83
US$154.82
+25.0%
7.0%US$169.00US$137.00US$145.6711
Sep ’24US$137.80
US$155.73
+13.0%
8.0%US$180.00US$137.00US$143.1211
Aug ’24US$144.46
US$157.09
+8.7%
9.5%US$185.00US$136.00US$144.5011
Jul ’24US$142.75
US$158.27
+10.9%
9.0%US$185.00US$136.00US$127.7611
Jun ’24US$143.57
US$158.64
+10.5%
9.1%US$185.00US$134.00US$130.7711
May ’24US$146.59
US$158.45
+8.1%
9.1%US$185.00US$134.00US$125.1211
Apr ’24US$146.49
US$155.73
+6.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$120.3011
Mar ’24US$138.14
US$157.91
+14.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$119.6811
Feb ’24US$158.62
US$159.18
+0.4%
10.3%US$185.00US$132.00US$125.2411
Jan ’24US$152.42
US$156.50
+2.7%
11.6%US$186.00US$132.00US$131.9911
Dec ’23US$154.01
US$155.71
+1.1%
11.2%US$186.00US$132.00US$133.2412
Nov ’23US$141.84
US$157.50
+11.0%
11.1%US$186.00US$132.00US$118.8013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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