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California Water Service Group Évaluation
Le site CWT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWT ( $54.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $38.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CWT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 15.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CWT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.4x | ||
AWR American States Water | 29.3x | 8.6% | US$3.1b |
SJW SJW Group | 21.7x | 15.1% | US$1.9b |
MSEX Middlesex Water | 31.6x | n/a | US$1.2b |
WTRG Essential Utilities | 19x | 7.2% | US$10.5b |
CWT California Water Service Group | 18.2x | 1.2% | US$3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CWT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CWT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CWT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.2x |
Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CWT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$54.22 | US$58.33 +7.6% | 3.2% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$55.33 | US$58.33 +5.4% | 3.2% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$53.88 | US$56.33 +4.6% | 1.7% | US$57.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$48.37 | US$54.00 +11.6% | 5.5% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$49.89 | US$54.00 +8.2% | 5.5% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$49.83 | US$52.75 +5.9% | 6.3% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$46.53 | US$50.50 +8.5% | 8.9% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$45.53 | US$50.00 +9.8% | 10.3% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$45.93 | US$51.25 +11.6% | 10.6% | US$57.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$51.87 | US$51.50 -0.7% | 9.0% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$51.69 | US$51.25 -0.9% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$49.59 | US$51.75 +4.4% | 8.4% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$47.31 | US$53.75 +13.6% | 7.4% | US$57.00 | US$47.00 | US$54.22 | 4 |
Sep ’24 | US$50.10 | US$54.00 +7.8% | 6.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$55.33 | 4 |
Aug ’24 | US$52.05 | US$56.50 +8.5% | 10.8% | US$66.00 | US$49.00 | US$53.88 | 4 |
Jul ’24 | US$51.63 | US$58.50 +13.3% | 9.6% | US$66.00 | US$51.00 | US$48.37 | 4 |
Jun ’24 | US$56.12 | US$61.50 +9.6% | 4.7% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.89 | 4 |
May ’24 | US$55.46 | US$62.00 +11.8% | 4.7% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.83 | 4 |
Apr ’24 | US$58.20 | US$61.75 +6.1% | 4.6% | US$66.00 | US$58.00 | US$46.53 | 4 |
Mar ’24 | US$55.90 | US$64.75 +15.8% | 4.7% | US$69.00 | US$61.00 | US$45.53 | 4 |
Feb ’24 | US$62.63 | US$63.75 +1.8% | 3.0% | US$66.00 | US$61.00 | US$45.93 | 4 |
Jan ’24 | US$60.64 | US$64.25 +6.0% | 3.7% | US$67.00 | US$61.00 | US$51.87 | 4 |
Dec ’23 | US$64.39 | US$63.75 -1.0% | 4.3% | US$67.00 | US$61.00 | US$51.69 | 4 |
Nov ’23 | US$59.82 | US$62.67 +4.8% | 3.8% | US$66.00 | US$61.00 | US$49.59 | 3 |
Oct ’23 | US$52.69 | US$61.67 +17.0% | 5.4% | US$66.00 | US$58.00 | US$47.31 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.