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Middlesex Water Évaluation
Le site MSEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSEX ( $61.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $39.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSEX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MSEX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
SJW SJW Group | 22x | 15.0% | US$1.9b |
YORW York Water | 24.4x | n/a | US$553.9m |
AWR American States Water | 28.7x | 8.6% | US$3.1b |
ARTN.A Artesian Resources | 20.6x | n/a | US$378.1m |
MSEX Middlesex Water | 29.7x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSEX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.36 | US$64.50 +5.1% | 10.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$65.93 | US$64.50 -2.2% | 10.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$52.83 | US$62.50 +18.3% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$53.88 | US$62.50 +16.0% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$52.00 | US$63.00 +21.2% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$51.25 | US$63.00 +22.9% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$51.30 | US$72.00 +40.4% | 18.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$57.23 | US$77.00 +34.5% | 10.4% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$65.62 | US$78.00 +18.9% | 9.0% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$65.98 | US$78.00 +18.2% | 9.0% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$63.94 | US$80.50 +25.9% | 5.6% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$80.21 | US$89.00 +11.0% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$65.93 | 2 |
| Jul ’24 | US$80.66 | US$89.00 +10.3% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$52.83 | 2 |
| Jun ’24 | US$79.71 | US$89.00 +11.7% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$53.88 | 2 |
| May ’24 | US$72.59 | US$90.50 +24.7% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$52.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$78.12 | US$90.50 +15.8% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$51.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$76.65 | US$90.50 +18.1% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$51.30 | 2 |
| Oct ’23 | US$77.20 | US$97.50 +26.3% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$66.25 | 2 |
| Sep ’23 | US$89.35 | US$97.50 +9.1% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$73.81 | 2 |
| Aug ’23 | US$88.52 | US$97.50 +10.1% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$80.21 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.