Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Capital Power Évaluation

Le site CPXW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPXW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPXW.F ($37.71) is trading below our estimate of fair value ($145.63)

Significativement en dessous de la juste valeur: CPXW.F is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPXW.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CPXW.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.8x
Ratio PEG-1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPXW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPXW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.7x
TLN Talen Energy
10.7x-13.5%US$9.7b
AES AES
18.7x17.4%US$13.9b
VST Vistra
82.2x22.2%US$40.9b
ORA Ormat Technologies
35.3x13.8%US$4.6b
CPXW.F Capital Power
10.8x-10.9%US$6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPXW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPXW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPXW.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the North American Renewable Energy industry average (20x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPXW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPXW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPXW.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPXW.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.71
US$35.02
-7.1%
11.7%US$44.42US$29.61n/a10
Sep ’25US$33.47
US$33.28
-0.6%
8.2%US$39.68US$29.39n/a10
Aug ’25US$31.31
US$32.37
+3.4%
7.3%US$38.20US$28.83n/a11
Jul ’25US$28.64
US$30.63
+7.0%
10.4%US$38.08US$27.10n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42n/a10
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85n/a11
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61n/a12
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48US$33.4713
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51US$31.3113
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48US$28.6413
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413
Nov ’23US$32.23
US$37.43
+16.1%
4.8%US$41.10US$35.23US$25.7913
Oct ’23US$34.19
US$38.39
+12.3%
5.8%US$42.23US$35.68US$28.5713
Sep ’23US$38.95
US$39.06
+0.3%
6.1%US$44.21US$36.14US$30.0713

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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