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AES Évaluation
Le site AES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AES ( $17.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AES? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$12.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.3x | ||
TLN Talen Energy | 8.9x | -63.4% | US$7.3b |
VST Vistra | 61.8x | 25.0% | US$28.6b |
CWEN.A Clearway Energy | 35.3x | 22.3% | US$5.6b |
WTRG Essential Utilities | 19.3x | 7.2% | US$10.7b |
AES AES | 17.2x | 17.3% | US$12.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.08 | US$22.44 +24.1% | 9.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.91 | US$22.44 +25.3% | 10.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.44 | US$22.56 +29.3% | 10.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$21.59 | US$22.03 +2.0% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$18.17 | US$21.44 +18.0% | 10.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$18.07 | US$21.28 +17.7% | 11.4% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$15.47 | US$21.44 +38.6% | 11.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$17.16 | US$21.61 +25.9% | 12.0% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$19.25 | US$21.57 +12.0% | 13.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$18.13 | US$20.95 +15.6% | 15.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$14.85 | US$21.09 +42.0% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$15.20 | US$25.09 +65.1% | 12.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$17.89 | US$27.64 +54.5% | 11.2% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$21.01 | US$28.50 +35.6% | 11.5% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.91 | 10 |
| Jul ’24 | US$20.73 | US$28.70 +38.4% | 11.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.44 | 10 |
| Jun ’24 | US$19.88 | US$28.90 +45.4% | 10.8% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.59 | 10 |
| May ’24 | US$23.16 | US$29.90 +29.1% | 8.5% | US$33.00 | US$23.00 | US$18.17 | 10 |
| Apr ’24 | US$24.08 | US$30.18 +25.3% | 8.3% | US$33.00 | US$23.00 | US$18.07 | 11 |
| Mar ’24 | US$24.63 | US$30.42 +23.5% | 8.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$15.47 | 12 |
| Feb ’24 | US$26.80 | US$30.67 +14.4% | 8.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.16 | 12 |
| Jan ’24 | US$28.76 | US$29.92 +4.0% | 10.4% | US$33.00 | US$22.00 | US$19.25 | 12 |
| Dec ’23 | US$28.72 | US$29.33 +2.1% | 10.2% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.13 | 12 |
| Nov ’23 | US$26.34 | US$28.46 +8.1% | 8.1% | US$31.00 | US$22.00 | US$14.85 | 13 |
| Oct ’23 | US$22.60 | US$28.23 +24.9% | 9.8% | US$32.00 | US$22.00 | US$15.20 | 13 |
| Sep ’23 | US$25.85 | US$28.23 +9.2% | 9.8% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.89 | 13 |
| Aug ’23 | US$22.36 | US$26.65 +19.2% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.01 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.