Vistra Corp.

NYSE:VST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$52.7b

Vistra Évaluation

Le site VST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VST ( $154.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $295.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VST?

Mesure clé : Comme VST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VST?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$1.85b
Capitalisation boursièreUS$52.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
AES AES
9.2x13.8%US$9.8b
TLN Talen Energy
16.9x-4.2%US$10.9b
PCG PG&E
16.4x10.0%US$44.9b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
VST Vistra
28.4x15.1%US$52.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VST 28.4xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$154.63
US$152.14
-1.6%
23.7%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.4%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.0%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.8%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.9%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.0%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.0%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.8%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.1%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.2%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.4%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.9%
14.7%US$46.00US$26.00n/a10
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.4%
13.2%US$42.00US$26.00US$119.519
Oct ’24US$33.18
US$36.00
+8.5%
12.8%US$40.00US$26.00US$122.559
Sep ’24US$31.79
US$34.22
+7.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$85.439
Aug ’24US$27.89
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.049
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.8%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.349
Jun ’24US$24.64
US$32.11
+30.3%
12.1%US$37.00US$24.00US$99.089
May ’24US$23.43
US$31.89
+36.1%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.869
Apr ’24US$24.00
US$31.60
+31.7%
11.3%US$37.00US$24.00US$71.5310
Mar ’24US$21.71
US$30.30
+39.6%
9.6%US$35.00US$23.00US$54.5010
Feb ’24US$23.20
US$30.30
+30.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$43.2610
Jan ’24US$23.20
US$30.90
+33.2%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.5210
Dec ’23US$24.53
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.2810
Nov ’23US$22.87
US$31.30
+36.9%
9.9%US$35.00US$23.00US$33.9310

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

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7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

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Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%