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Vistra Évaluation
Le site VST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VST ( $79.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $207.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$28.27b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.5x | ||
AES AES | 16.9x | 17.3% | US$12.6b |
TLN Talen Energy | 8.6x | -63.4% | US$7.1b |
AWK American Water Works Company | 28.5x | 7.9% | US$27.4b |
FE FirstEnergy | 27.8x | 16.9% | US$24.9b |
VST Vistra | 60x | 24.8% | US$28.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 60x |
Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$83.30 | US$110.81 +33.0% | 20.3% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$76.04 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$87.34 | US$109.99 +25.9% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$99.08 | US$108.99 +10.0% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$76.86 | US$70.69 -8.0% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$71.53 | US$58.80 -17.8% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$54.50 | US$49.00 -10.1% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$43.26 | US$42.30 -2.2% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$38.52 | US$39.81 +3.4% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$36.28 | US$39.50 +8.9% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$33.93 | US$36.78 +8.4% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$33.18 | US$36.00 +8.5% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$31.79 | US$34.22 +7.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$27.89 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.04 | 9 |
Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.8% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.34 | 9 |
Jun ’24 | US$24.64 | US$32.11 +30.3% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$99.08 | 9 |
May ’24 | US$23.43 | US$31.89 +36.1% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.86 | 9 |
Apr ’24 | US$24.00 | US$31.60 +31.7% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$71.53 | 10 |
Mar ’24 | US$21.71 | US$30.30 +39.6% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$54.50 | 10 |
Feb ’24 | US$23.20 | US$30.30 +30.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$43.26 | 10 |
Jan ’24 | US$23.20 | US$30.90 +33.2% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.52 | 10 |
Dec ’23 | US$24.53 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.28 | 10 |
Nov ’23 | US$22.87 | US$31.30 +36.9% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.93 | 10 |
Oct ’23 | US$21.00 | US$30.91 +47.2% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.18 | 11 |
Sep ’23 | US$24.96 | US$30.91 +23.8% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$31.79 | 11 |
Aug ’23 | US$25.36 | US$30.55 +20.4% | 11.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.89 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.