Talen Energy Évaluation
Le site TLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLN ( $219.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $519.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLN?
Mesure clé : Comme TLN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TLN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | US$1.10b |
| Capitalisation boursière | US$10.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
AES AES | 9.2x | 13.8% | US$9.4b |
VST Vistra | 30.6x | 14.8% | US$52.6b |
CWEN.A Clearway Energy | 25.7x | 23.0% | US$5.5b |
ORA Ormat Technologies | 40.8x | 11.4% | US$4.8b |
TLN Talen Energy | 10.2x | -19.8% | US$10.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$219.89 | US$238.56 +8.5% | 8.8% | US$269.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$173.88 | US$219.40 +26.2% | 12.0% | US$268.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$179.01 | US$214.56 +19.9% | 10.1% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$149.61 | US$161.60 +8.0% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%