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Talen Energy Évaluation
Le site TLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLN ( $139.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $559.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TLN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.1x | ||
AES AES | 17.2x | 17.3% | US$12.6b |
VST Vistra | 61.8x | 25.0% | US$28.6b |
CWEN.A Clearway Energy | 35.3x | 22.3% | US$5.6b |
ORA Ormat Technologies | 34.2x | 13.8% | US$4.4b |
TLN Talen Energy | 8.9x | -63.4% | US$7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$148.80 | US$161.60 +8.6% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.