Brookfield Renewable Évaluation

Le site BEPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEPC ( $30.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEPC?

Mesure clé : Comme BEPC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BEPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEPC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BEPC?
Ratio PS	2.4x
Vente	US$4.75b
Capitalisation boursière	US$11.49b

BEPC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BEPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BEPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
ORA Ormat Technologies	5.5x	8.8%	US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy	2.3x	6.5%	US$5.6b
RNW ReNew Energy Global	2.2x	21.7%	US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure	2.2x	5.1%	US$2.6b
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	US$16.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BEPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Renewable Energy ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AZRE.F Azure Power Global	0.2x	n/a	US$48.12m
VVPR VivoPower International	0.3x	n/a	US$4.08m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BEPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BEPC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEPC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.4x
Juste PS Ratio	4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BEPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$30.69	US$29.11 -5.2%	3.7%	US$30.17	US$28.04	n/a	2
Nov ’25	US$29.98	US$29.71 -0.9%	5.0%	US$31.20	US$28.22	n/a	2
Oct ’25	US$32.73	US$29.71 -9.2%	5.0%	US$31.20	US$28.22	n/a	2
Aug ’25	US$27.76	US$30.92 +11.4%	3.1%	US$31.87	US$29.97	n/a	2
Jul ’25	US$27.74	US$30.92 +11.5%	3.1%	US$31.87	US$29.97	n/a	2
Jun ’25	US$31.54	US$26.17 -17.0%	21.8%	US$31.87	US$20.46	n/a	2
May ’25	US$25.71	US$30.11 +17.1%	5.9%	US$31.87	US$28.34	n/a	2
Apr ’25	US$24.55	US$30.43 +24.0%	4.7%	US$31.87	US$28.99	n/a	2
Mar ’25	US$24.39	US$30.43 +24.8%	4.7%	US$31.87	US$28.99	n/a	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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