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Ormat Technologies Évaluation
Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORA ($74.29) is trading above our estimate of fair value ($32.43)
Significativement en dessous de la juste valeur: ORA is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ORA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 81.8x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 35.2x | 22.3% | US$5.7b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 73.9x | 38.5% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 183.6x | 84.5% | US$1.8b |
MNTK Montauk Renewables | 34.5x | 18.7% | US$624.5m |
ORA Ormat Technologies | 34x | 13.8% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the peer average (81.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the North American Renewable Energy industry average (18.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.29 | US$81.57 +9.8% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$81.14 +5.7% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.20 | US$79.14 +14.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.40 | US$78.29 +3.8% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.74 | US$76.71 +16.7% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$65.09 | US$76.00 +16.8% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.81 | US$76.00 +15.5% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$66.39 | US$78.38 +18.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.79 | US$81.13 +7.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$69.60 | US$81.13 +16.6% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$61.63 | US$86.13 +39.7% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$69.92 | US$90.25 +29.1% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$75.70 | US$90.25 +19.2% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$80.85 | US$91.25 +12.9% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.46 | US$90.88 +12.9% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$69.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.67 | US$90.63 +7.0% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.40 | 8 |
| May ’24 | US$83.82 | US$91.57 +9.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.77 | US$91.57 +8.0% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$87.80 | US$93.00 +5.9% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$93.60 | US$96.43 +3.0% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$66.39 | 7 |
| Jan ’24 | US$86.48 | US$96.43 +11.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$75.79 | 7 |
| Dec ’23 | US$89.67 | US$96.43 +7.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$69.60 | 7 |
| Nov ’23 | US$90.31 | US$92.29 +2.2% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$61.63 | 7 |
| Oct ’23 | US$86.20 | US$94.00 +9.0% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$69.92 | 6 |
| Sep ’23 | US$93.76 | US$94.00 +0.3% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$75.70 | 6 |
| Aug ’23 | US$87.16 | US$79.50 -8.8% | 3.8% | US$85.00 | US$75.00 | US$80.85 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.