Dominion Energy Évaluation
Le site D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D ( $57.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $18.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D?
Mesure clé : Comme D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Les revenus | US$2.28b |
| Capitalisation boursière | US$48.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
PEG Public Service Enterprise Group | 21.9x | 4.2% | US$44.3b |
SRE Sempra | 20.4x | 8.3% | US$58.4b |
ED Consolidated Edison | 18.1x | 7.9% | US$33.4b |
WEC WEC Energy Group | 24.3x | 10.8% | US$31.0b |
D Dominion Energy | 21.3x | 10.9% | US$48.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Integrated Utilities ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$57.71 | US$59.07 +2.4% | 7.1% | US$65.00 | US$49.12 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$58.99 | US$59.01 +0.03% | 7.3% | US$65.00 | US$49.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$58.24 | US$55.81 -4.2% | 5.9% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$55.90 | US$55.65 -0.4% | 5.2% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$55.44 | US$53.44 -3.6% | 5.1% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$48.01 | US$52.08 +8.5% | 5.1% | US$56.12 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$53.92 | US$52.01 -3.5% | 5.3% | US$56.12 | US$48.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.15 | US$49.40 -3.4% | 5.8% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.16 | US$48.83 -0.7% | 7.3% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.79 | US$48.71 +8.8% | 8.0% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$46.68 | US$48.86 +4.7% | 7.8% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$47.00 | US$48.50 +3.2% | 7.5% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$46.67 | US$48.64 +4.2% | 8.5% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$40.22 | US$48.93 +21.7% | 8.9% | US$57.00 | US$44.00 | US$58.99 | 14 |
| Oct ’24 | US$44.67 | US$52.00 +16.4% | 7.7% | US$57.00 | US$44.00 | US$58.24 | 14 |
| Sep ’24 | US$47.88 | US$55.59 +16.1% | 11.5% | US$71.00 | US$44.00 | US$55.90 | 16 |
| Aug ’24 | US$52.30 | US$57.46 +9.9% | 10.1% | US$71.00 | US$48.00 | US$55.44 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.79 | US$59.29 +14.5% | 9.1% | US$71.00 | US$52.00 | US$48.01 | 14 |
| Jun ’24 | US$49.02 | US$61.27 +25.0% | 8.7% | US$71.00 | US$52.00 | US$53.92 | 11 |
| May ’24 | US$57.12 | US$62.33 +9.1% | 7.0% | US$71.00 | US$54.00 | US$51.15 | 12 |
| Apr ’24 | US$55.91 | US$61.42 +9.8% | 9.0% | US$72.00 | US$52.00 | US$49.16 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.74 | US$62.46 +14.1% | 8.2% | US$72.00 | US$52.00 | US$44.79 | 13 |
| Feb ’24 | US$63.10 | US$68.00 +7.8% | 8.4% | US$78.00 | US$57.00 | US$46.68 | 13 |
| Jan ’24 | US$61.32 | US$71.67 +16.9% | 11.2% | US$87.00 | US$57.00 | US$47.00 | 12 |
| Dec ’23 | US$60.37 | US$73.92 +22.5% | 8.4% | US$87.00 | US$59.00 | US$46.67 | 13 |
| Nov ’23 | US$69.72 | US$78.93 +13.2% | 8.3% | US$94.00 | US$71.00 | US$40.22 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%