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Sempra Évaluation
Le site SRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRE ( $83.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $82.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SRE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$52.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
D Dominion Energy | 23.9x | 12.4% | US$48.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 26.6x | 7.6% | US$44.0b |
ED Consolidated Edison | 20.2x | 8.0% | US$36.0b |
WEC WEC Energy Group | 22x | 9.2% | US$30.1b |
SRE Sempra | 17.7x | 7.3% | US$52.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.7x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$83.25 | US$88.01 +5.7% | 4.3% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$82.18 | US$87.08 +6.0% | 4.3% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$84.08 +3.2% | 5.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.97 | US$83.48 +11.4% | 4.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$77.03 | US$83.76 +8.7% | 3.6% | US$89.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.95 | US$82.72 +15.0% | 4.4% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$82.79 +16.0% | 5.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$69.87 | US$82.35 +17.9% | 5.4% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$82.41 +13.9% | 4.4% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.73 | US$81.59 +9.2% | 4.9% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$73.20 | US$80.70 +10.2% | 5.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$70.75 | US$81.37 +15.0% | 5.8% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$83.33 +22.5% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$70.06 | US$83.87 +19.7% | 6.2% | US$96.00 | US$76.00 | US$82.18 | 15 |
| Aug ’24 | US$73.62 | US$85.50 +16.1% | 6.6% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.80 | US$85.93 +18.0% | 6.5% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$72.09 | US$85.58 +18.7% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$77.03 | 13 |
| May ’24 | US$78.23 | US$85.27 +9.0% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.95 | 13 |
| Apr ’24 | US$75.58 | US$84.19 +11.4% | 5.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.36 | 13 |
| Mar ’24 | US$73.93 | US$85.43 +15.6% | 6.0% | US$96.50 | US$73.00 | US$69.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$79.94 | US$86.21 +7.8% | 6.0% | US$96.00 | US$73.00 | US$72.35 | 14 |
| Jan ’24 | US$77.27 | US$83.50 +8.1% | 7.3% | US$98.00 | US$73.00 | US$74.73 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.61 | US$82.13 -1.8% | 7.3% | US$94.00 | US$73.00 | US$73.20 | 15 |
| Nov ’23 | US$75.73 | US$81.40 +7.5% | 6.9% | US$91.00 | US$72.00 | US$70.75 | 15 |
| Oct ’23 | US$74.97 | US$87.16 +16.3% | 6.7% | US$102.00 | US$73.00 | US$68.03 | 16 |
| Sep ’23 | US$84.01 | US$87.16 +3.8% | 6.4% | US$102.00 | US$73.00 | US$70.06 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.