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TransAlta Évaluation
Le site TAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TAC ( $9.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TAC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$4.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.6x | ||
TLN Talen Energy | 10.9x | -13.5% | US$9.3b |
AES AES | 19.1x | 17.4% | US$14.3b |
VST Vistra | 84.8x | 22.6% | US$40.4b |
ORA Ormat Technologies | 35.5x | 10.5% | US$4.7b |
TAC TransAlta | 7.4x | -123.2% | US$4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.4x |
Juste PE Ratio | 2.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.36 | US$10.76 +3.8% | 12.8% | US$12.59 | US$7.59 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$8.80 | US$10.22 +16.1% | 14.6% | US$11.76 | US$7.53 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$8.15 | US$9.80 +20.2% | 15.0% | US$11.58 | US$7.42 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$6.99 | US$9.93 +42.0% | 15.9% | US$12.00 | US$7.45 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$7.20 | US$9.94 +38.1% | 15.4% | US$11.70 | US$7.49 | n/a | 8 |
May ’25 | US$6.69 | US$9.88 +47.7% | 17.0% | US$11.71 | US$6.59 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$6.41 | US$10.21 +59.3% | 20.8% | US$13.71 | US$6.67 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$6.83 | US$10.23 +49.8% | 19.4% | US$13.63 | US$7.37 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$7.31 | US$10.90 +49.2% | 16.4% | US$13.43 | US$7.46 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$8.31 | US$11.05 +33.0% | 13.1% | US$13.26 | US$8.84 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$8.23 | US$11.05 +34.3% | 13.1% | US$13.26 | US$8.84 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$7.50 | US$11.11 +48.1% | 9.6% | US$12.62 | US$9.37 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$8.70 | US$12.08 +38.9% | 10.4% | US$14.08 | US$10.38 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$9.57 | US$12.44 +29.9% | 11.7% | US$14.91 | US$10.44 | US$8.80 | 11 |
Aug ’24 | US$10.13 | US$12.28 +21.2% | 12.5% | US$15.13 | US$9.84 | US$8.15 | 11 |
Jul ’24 | US$9.36 | US$12.29 +31.3% | 12.2% | US$15.13 | US$9.83 | US$6.99 | 12 |
Jun ’24 | US$9.68 | US$12.01 +24.0% | 13.2% | US$14.85 | US$8.91 | US$7.20 | 12 |
May ’24 | US$9.01 | US$11.62 +28.9% | 12.6% | US$14.71 | US$8.83 | US$6.69 | 12 |
Apr ’24 | US$8.75 | US$11.51 +31.6% | 11.5% | US$14.70 | US$9.55 | US$6.41 | 12 |
Mar ’24 | US$8.12 | US$11.51 +41.8% | 11.5% | US$14.70 | US$9.55 | US$6.83 | 12 |
Feb ’24 | US$9.63 | US$11.88 +23.4% | 12.4% | US$15.05 | US$9.03 | US$7.31 | 12 |
Jan ’24 | US$8.97 | US$11.65 +29.9% | 12.9% | US$14.61 | US$8.76 | US$8.31 | 12 |
Dec ’23 | US$9.51 | US$12.07 +26.9% | 10.3% | US$14.78 | US$10.35 | US$8.23 | 12 |
Nov ’23 | US$8.66 | US$11.61 +34.0% | 12.0% | US$14.70 | US$9.56 | US$7.50 | 12 |
Oct ’23 | US$8.83 | US$12.01 +36.1% | 10.9% | US$14.56 | US$10.19 | US$8.70 | 12 |
Sep ’23 | US$9.32 | US$12.60 +35.2% | 7.9% | US$13.89 | US$10.80 | US$9.57 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.