Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Évaluation
Le site SBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBS ( $16.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBS?
Mesure clé : Comme SBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | R$9.33b |
| Capitalisation boursière | R$65.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.7x | ||
WTRG Essential Utilities | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
AWK American Water Works Company | 27.1x | 7.9% | US$26.2b |
AWR American States Water | 29x | 8.5% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15x | 0.3% | US$3.0b |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | US$65.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Water Utilities ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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