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Chesapeake Utilities Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Chesapeake Utilities possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 108.5%. Son actif total et son passif total sont $3.4B et de $2.1B. L'EBIT de Chesapeake Utilities est $200.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.4M.
Informations clés
108.5%
Ratio d'endettement
US$1.40b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | US$6.43m |
| Fonds propres | US$1.29b |
| Total du passif | US$2.09b |
| Total des actifs | US$3.38b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPK ( $156.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $410.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPK ( $156.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPK ( 108% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPK a été réduit de 119.9% à 108.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPK n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).