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RGC Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
RGC Resources possède un total de capitaux propres de $108.8M et une dette totale de $144.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 132.7%. Son actif total et son passif total sont $314.2M et de $205.4M. L'EBIT de RGC Resources est $16.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.8M.
Informations clés
132.7%
Ratio d'endettement
US$144.33m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | US$3.78m |
| Fonds propres | US$108.77m |
| Total du passif | US$205.39m |
| Total des actifs | US$314.15m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGCO ( $25.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $23.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGCO ( $25.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $181.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RGCO ( 129.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGCO est passé de 107.4% à 132.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RGCO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RGCO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).