Shenzhen Expressway Évaluation
Le site SHZN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHZN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHZN.F ( $0.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHZN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHZN.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHZN.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥19.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHZN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 9.2x | 17.4% | US$2.4b |
HUBG Hub Group | 23.9x | 15.1% | US$2.8b |
CAAP Corporación América Airports | 8.3x | 11.5% | US$3.0b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.5x | 15.3% | US$2.3b |
SHZN.F Shenzhen Expressway | 6.6x | 11.3% | US$21.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHZN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHZN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHZN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHZN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHZN.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.89 | US$1.14 +28.1% | 6.8% | US$1.22 | US$1.07 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$0.89 | US$1.06 +18.6% | 10.9% | US$1.21 | US$0.92 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$1.06 0% | 10.9% | US$1.21 | US$0.92 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$1.10 0% | 3.6% | US$1.15 | US$1.05 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.93 | US$1.09 +17.4% | 6.0% | US$1.15 | US$1.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$1.09 0% | 6.0% | US$1.15 | US$1.00 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$1.09 0% | 6.0% | US$1.15 | US$1.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$1.09 0% | 5.5% | US$1.15 | US$1.01 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$1.13 0% | 8.6% | US$1.26 | US$1.04 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$1.13 0% | 9.1% | US$1.27 | US$1.03 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$1.12 0% | 8.1% | US$1.25 | US$1.04 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$1.12 0% | 8.1% | US$1.25 | US$1.04 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$1.13 0% | 6.9% | US$1.24 | US$1.07 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$1.08 0% | 1.9% | US$1.11 | US$1.06 | US$0.89 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$1.08 0% | 1.9% | US$1.11 | US$1.06 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$1.15 0% | 5.1% | US$1.21 | US$1.07 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$1.16 0% | 4.9% | US$1.24 | US$1.10 | US$0.93 | 3 |
Jun ’24 | US$0.86 | US$1.19 +39.0% | 5.6% | US$1.29 | US$1.13 | n/a | 3 |
May ’24 | n/a | US$1.17 0% | 3.0% | US$1.22 | US$1.13 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$1.23 0% | 3.7% | US$1.28 | US$1.17 | n/a | 3 |
Mar ’24 | n/a | US$1.27 0% | 2.7% | US$1.32 | US$1.24 | n/a | 3 |
Feb ’24 | n/a | US$1.25 0% | 0.9% | US$1.26 | US$1.24 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$1.25 0% | 0.9% | US$1.26 | US$1.24 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | US$1.25 0% | 0.9% | US$1.26 | US$1.24 | n/a | 3 |
Nov ’23 | n/a | US$1.25 0% | 0.9% | US$1.26 | US$1.24 | n/a | 3 |
Oct ’23 | US$0.78 | US$1.27 +63.6% | 1.5% | US$1.29 | US$1.25 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.