International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.2b

International Distribution Services Évaluation

Le site ROYM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROYM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROYM.F ( $4.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROYM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROYM.F?

Mesure clé : Comme ROYM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROYM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROYM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROYM.F?
Ratio PE13.2x
Les revenusUK£252.00m
Capitalisation boursièreUK£3.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROYM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROYM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
HUBG Hub Group
28.9x15.2%US$3.1b
GXO GXO Logistics
67.5x44.9%US$7.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.8b
ROYM.F International Distribution Services
13.2x28.9%US$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROYM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROYM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROYM.F 13.2xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROYM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 23.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROYM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROYM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ROYM.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROYM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$4.10
0%
19.7%US$4.78US$2.58n/a6
Nov ’25US$4.48
US$4.11
-8.1%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Oct ’25n/a
US$4.11
0%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Sep ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Aug ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Jul ’25n/a
US$3.69
0%
17.9%US$4.70US$2.54n/a7
Jun ’25n/a
US$3.51
0%
12.9%US$4.00US$2.55n/a7
May ’25n/a
US$3.48
0%
15.3%US$4.05US$2.24n/a8
Apr ’25n/a
US$3.71
0%
25.3%US$5.75US$2.02n/a12
Mar ’25n/a
US$3.73
0%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Feb ’25US$3.50
US$3.73
+6.5%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Jan ’25n/a
US$3.50
0%
19.8%US$4.64US$2.01n/a13
Dec ’24n/a
US$3.43
0%
19.3%US$4.61US$2.00n/a13
Nov ’24n/a
US$3.37
0%
19.7%US$4.48US$1.94US$4.4813
Oct ’24n/a
US$3.44
0%
21.9%US$5.00US$1.95n/a13
Sep ’24US$3.00
US$3.52
+17.2%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Aug ’24n/a
US$3.52
0%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Jul ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
Jun ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
May ’24US$3.05
US$3.13
+2.5%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Apr ’24n/a
US$3.13
0%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Mar ’24US$2.79
US$3.05
+9.6%
29.0%US$4.93US$1.62n/a13
Feb ’24n/a
US$3.12
0%
28.6%US$5.06US$1.67US$3.5013
Jan ’24n/a
US$3.23
0%
31.2%US$5.07US$1.42n/a14
Dec ’23n/a
US$3.57
0%
40.4%US$6.27US$1.39n/a14
Nov ’23US$2.38
US$3.34
+40.8%
47.1%US$5.88US$1.30n/a13

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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