International Distribution Services Évaluation
Le site ROYM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROYM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROYM.F ( $4.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROYM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROYM.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROYM.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROYM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
HUBG Hub Group | 27.4x | 15.9% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 66.7x | 44.4% | US$7.2b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.9x | 16.2% | US$12.8b |
ROYM.F International Distribution Services | 60x | 45.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROYM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROYM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ROYM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROYM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 60x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ROYM.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.48 | US$4.10 -8.4% | 19.7% | US$4.78 | US$2.58 | n/a | 6 |
Nov ’25 | US$4.48 | US$4.11 -8.1% | 18.5% | US$4.84 | US$2.61 | n/a | 7 |
Oct ’25 | n/a | US$4.11 0% | 18.5% | US$4.84 | US$2.61 | n/a | 7 |
Sep ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | US$3.69 0% | 17.9% | US$4.70 | US$2.54 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | US$3.51 0% | 12.9% | US$4.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | US$3.48 0% | 15.3% | US$4.05 | US$2.24 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$3.71 0% | 25.3% | US$5.75 | US$2.02 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | US$3.73 0% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$3.50 | US$3.73 +6.5% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
Jan ’25 | n/a | US$3.50 0% | 19.8% | US$4.64 | US$2.01 | n/a | 13 |
Dec ’24 | n/a | US$3.43 0% | 19.3% | US$4.61 | US$2.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | n/a | US$3.37 0% | 19.7% | US$4.48 | US$1.94 | US$4.48 | 13 |
Oct ’24 | n/a | US$3.44 0% | 21.9% | US$5.00 | US$1.95 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$3.00 | US$3.52 +17.2% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
Aug ’24 | n/a | US$3.52 0% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
May ’24 | US$3.05 | US$3.13 +2.5% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
Apr ’24 | n/a | US$3.13 0% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
Mar ’24 | US$2.79 | US$3.05 +9.6% | 29.0% | US$4.93 | US$1.62 | n/a | 13 |
Feb ’24 | n/a | US$3.12 0% | 28.6% | US$5.06 | US$1.67 | US$3.50 | 13 |
Jan ’24 | n/a | US$3.23 0% | 31.2% | US$5.07 | US$1.42 | n/a | 14 |
Dec ’23 | n/a | US$3.57 0% | 40.4% | US$6.27 | US$1.39 | n/a | 14 |
Nov ’23 | US$2.38 | US$3.34 +40.8% | 47.1% | US$5.88 | US$1.30 | n/a | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.