C.H. Robinson Worldwide, Inc.

NasdaqGS:CHRW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

C.H. Robinson Worldwide Évaluation

Le site CHRW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHRW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHRW ( $101.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHRW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHRW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CHRW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA22.2x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHRW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHRW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
EXPD Expeditors International of Washington
25.4x4.9%US$16.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.7x13.5%US$15.8b
GXO GXO Logistics
41.6x34.5%US$5.8b
HUBG Hub Group
23.4x14.2%US$2.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.7x14.6%US$11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHRW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHRW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHRW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.7x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHRW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$101.05
US$96.85
-4.2%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$102.21
US$96.71
-5.4%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$86.81
US$83.53
-3.8%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.37
US$80.90
-6.3%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$72.09
US$77.15
+7.0%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$73.34
US$78.83
+7.5%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.88
US$80.30
+8.7%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$73.50
US$81.42
+10.8%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.39
US$86.18
-0.2%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.26
US$86.38
+3.8%
11.4%US$111.00US$60.00n/a25
Nov ’24US$81.46
US$88.65
+8.8%
11.0%US$111.00US$62.00n/a24
Oct ’24US$86.13
US$92.86
+7.8%
11.8%US$120.00US$62.00n/a25
Sep ’24US$88.35
US$93.63
+6.0%
11.7%US$120.00US$62.00n/a26
Aug ’24US$99.39
US$93.15
-6.3%
12.5%US$120.00US$62.00US$102.2126
Jul ’24US$94.35
US$92.88
-1.6%
12.0%US$120.00US$62.00US$86.8126
Jun ’24US$94.87
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.3726
May ’24US$104.44
US$92.70
-11.2%
12.3%US$120.00US$62.00US$72.0925
Apr ’24US$99.37
US$94.02
-5.4%
12.3%US$128.00US$64.00US$73.3425
Mar ’24US$99.38
US$94.04
-5.4%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.8825
Feb ’24US$102.12
US$94.42
-7.5%
13.0%US$128.00US$67.00US$73.5024
Jan ’24US$91.56
US$98.48
+7.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.3925
Dec ’23US$98.77
US$98.88
+0.1%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.2625
Nov ’23US$97.84
US$107.38
+9.7%
12.4%US$135.00US$67.00US$81.4624
Oct ’23US$96.31
US$111.41
+15.7%
12.3%US$135.00US$66.00US$86.1322
Sep ’23US$114.88
US$111.73
-2.7%
12.2%US$135.00US$66.00US$88.3522
Aug ’23US$109.70
US$111.09
+1.3%
12.2%US$135.00US$66.00US$99.3922

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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