United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$85.7b

United Parcel Service Évaluation

Le site UPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de UPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: UPS ( $100.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $165.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS?

Mesure clé : Comme UPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UPS?
Ratio PE15.4x
Les revenusUS$5.57b
Capitalisation boursièreUS$85.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
FDX FedEx
19.6x9.08%US$84.5b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x9.47%US$20.9b
EXPD Expeditors International of Washington
23.2x4.28%US$18.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
14x9.53%US$17.8b
UPS United Parcel Service
15.4x6.54%US$85.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UPS 15.4xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies25PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$100.80
US$113.07
+12.17%
12.60%US$135.00US$75.00n/a28
Mar ’27US$115.96
US$113.18
-2.40%
12.41%US$130.00US$75.00n/a28
Feb ’27US$106.22
US$113.18
+6.55%
12.41%US$130.00US$75.00n/a28
Jan ’27US$99.19
US$103.83
+4.68%
11.34%US$122.00US$75.00n/a29
Dec ’26US$95.22
US$103.62
+8.82%
11.40%US$122.00US$75.00n/a29
Nov ’26US$96.42
US$103.47
+7.31%
11.20%US$122.00US$75.00n/a30
Oct ’26US$84.38
US$101.70
+20.53%
13.31%US$133.00US$75.00n/a30
Sep ’26US$87.44
US$104.13
+19.09%
12.99%US$133.00US$75.00n/a30
Aug ’26US$84.50
US$105.73
+25.13%
12.97%US$133.00US$75.00n/a30
Jul ’26US$104.47
US$114.30
+9.41%
12.20%US$145.00US$80.00n/a31
Jun ’26US$97.54
US$115.66
+18.58%
13.16%US$150.00US$80.00n/a32
May ’26US$94.60
US$116.91
+23.59%
13.72%US$150.00US$80.00n/a32
Apr ’26US$109.26
US$131.10
+19.99%
14.45%US$179.00US$82.00n/a33
Mar ’26US$119.03
US$132.56
+11.36%
14.00%US$179.00US$82.00US$115.9631
Feb ’26US$114.23
US$134.59
+17.82%
14.78%US$179.00US$82.00US$106.2229
Jan ’26US$126.10
US$149.01
+18.16%
11.79%US$185.00US$100.00US$99.1930
Dec ’25US$135.72
US$149.25
+9.97%
11.74%US$185.00US$100.00US$95.2229
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.36%
11.78%US$185.00US$100.00US$96.4229
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.53%
13.00%US$190.00US$100.00US$84.3828
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.47%
13.41%US$190.00US$100.00US$87.4429
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.13%
14.22%US$190.00US$100.00US$84.5029
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.05%
12.49%US$205.00US$100.00US$104.4729
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+16.95%
12.50%US$205.00US$100.00US$97.5428
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.67%
12.09%US$205.00US$100.00US$94.6030
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.09%
12.95%US$210.00US$100.00US$109.2629
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.29%
13.11%US$210.00US$95.00US$119.0329
US$113.07
Fair Value
10.9% sous-évalué décote intrinsèque
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/11 15:46
Cours de l'action en fin de journée2026/03/11 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

United Parcel Service, Inc. est couverte par 43 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays