United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$111.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

United Parcel Service Évaluation

Le site UPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPS ( $128.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $177.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.3x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
FDX FedEx
16.3x9.1%US$69.9b
EXPD Expeditors International of Washington
25.4x4.9%US$16.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.7x13.5%US$15.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.7x14.6%US$11.6b
UPS United Parcel Service
21x15.1%US$111.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$128.95
US$146.10
+13.3%
13.3%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00n/a29
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00n/a30
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Feb ’24US$184.98
US$191.70
+3.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$142.4130
Jan ’24US$173.84
US$190.52
+9.6%
13.1%US$251.00US$100.00US$157.2331
Dec ’23US$190.19
US$189.55
-0.3%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.9131
Nov ’23US$167.40
US$189.81
+13.4%
12.4%US$251.00US$100.00US$139.8031
Oct ’23US$161.54
US$207.17
+28.2%
11.2%US$251.00US$148.00US$155.8729
Sep ’23US$196.61
US$207.66
+5.6%
10.9%US$251.00US$148.00US$168.0029
Aug ’23US$195.34
US$207.21
+6.1%
10.7%US$251.00US$148.00US$185.5029

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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