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Hub Group Évaluation
Le site HUBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUBG ( $43.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUBG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HUBG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.4x | ||
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 44.5x | 35.2% | US$6.2b |
ATSG Air Transport Services Group | 58.5x | 46.1% | US$1.0b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 38.3x | 14.7% | US$12.7b |
HUBG Hub Group | 24.4x | 14.3% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$45.18 | US$45.60 +0.9% | 7.5% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$47.13 | US$45.20 -4.1% | 7.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$46.20 | US$44.43 -3.8% | 5.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$42.86 | US$45.07 +5.2% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$43.15 | US$44.93 +4.1% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$41.02 | US$44.93 +9.5% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$41.81 | US$47.53 +13.7% | 8.8% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$42.18 | US$47.88 +13.5% | 8.5% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$45.19 | US$46.87 +3.7% | 10.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$45.97 | US$44.20 -3.9% | 9.5% | US$52.00 | US$37.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$39.17 | US$42.13 +7.6% | 9.6% | US$50.50 | US$35.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$34.03 | US$42.22 +24.1% | 9.5% | US$50.50 | US$35.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$39.27 | US$48.13 +22.6% | 11.5% | US$58.50 | US$41.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$39.48 | US$48.40 +22.6% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | US$47.13 | 15 |
Aug ’24 | US$44.92 | US$48.40 +7.8% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | US$46.20 | 15 |
Jul ’24 | US$40.16 | US$47.00 +17.0% | 11.6% | US$58.50 | US$40.00 | US$42.86 | 15 |
Jun ’24 | US$36.63 | US$46.77 +27.7% | 10.4% | US$58.00 | US$40.00 | US$43.15 | 15 |
May ’24 | US$38.08 | US$47.60 +25.0% | 9.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$41.02 | 15 |
Apr ’24 | US$41.97 | US$50.97 +21.4% | 11.5% | US$66.50 | US$41.50 | US$41.81 | 15 |
Mar ’24 | US$46.06 | US$51.22 +11.2% | 10.9% | US$66.50 | US$41.50 | US$42.18 | 16 |
Feb ’24 | US$44.14 | US$46.56 +5.5% | 11.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.19 | 16 |
Jan ’24 | US$39.75 | US$46.69 +17.5% | 12.4% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.97 | 16 |
Dec ’23 | US$41.38 | US$46.56 +12.5% | 12.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$39.17 | 16 |
Nov ’23 | US$39.70 | US$46.41 +16.9% | 12.2% | US$60.50 | US$37.50 | US$34.03 | 17 |
Oct ’23 | US$34.49 | US$47.88 +38.8% | 12.2% | US$60.50 | US$37.50 | US$39.27 | 16 |
Sep ’23 | US$39.42 | US$48.00 +21.8% | 13.4% | US$60.50 | US$35.50 | US$39.48 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.