Hub Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Hub Group possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $264.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.6%. Son actif total et son passif total sont $2.9B et de $1.2B. L'EBIT de Hub Group est $139.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $98.2M.
Informations clés
15.6%
Ratio d'endettement
US$264.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.3x |
| Argent liquide | US$98.25m |
| Fonds propres | US$1.69b |
| Total du passif | US$1.18b |
| Total des actifs | US$2.87b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Dec 17
Hub Group (NASDAQ:HUBG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 29Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Mar 01Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 09These 4 Measures Indicate That Hub Group (NASDAQ:HUBG) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 10We Think Hub Group (NASDAQ:HUBG) Can Manage Its Debt With Ease
May 05Recent updates
Is Now The Time To Look At Buying Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)?
Feb 12Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Dec 17Shareholders Should Be Pleased With Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Price
Dec 02Hub Group (NASDAQ:HUBG) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Nov 16Should You Think About Buying Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) Now?
Oct 17Hub Group: Why I Am Cutting My Stock Price Target By 10%
Aug 30Are Investors Undervaluing Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) By 32%?
Aug 19Hub Group (NASDAQ:HUBG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 29Returns On Capital At Hub Group (NASDAQ:HUBG) Paint A Concerning Picture
Jul 13Market Participants Recognise Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Earnings
May 21Is Hub Group Stock A Buy Despite The Freight Recession?
May 17Should You Investigate Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) At US$42.54?
May 05Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Intrinsic Value Is Potentially 51% Above Its Share Price
Apr 19Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Mar 01Hub Group (NASDAQ:HUBG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Feb 14Investors Don't See Light At End Of Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Tunnel
Jan 30Is Now An Opportune Moment To Examine Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)?
Jan 08Calculating The Intrinsic Value Of Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)
Dec 21Hub Group (NASDAQ:HUBG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 09Is Now The Time To Look At Buying Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)?
Oct 02These 4 Measures Indicate That Hub Group (NASDAQ:HUBG) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 10A Look At The Fair Value Of Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)
Jul 23With EPS Growth And More, Hub Group (NASDAQ:HUBG) Makes An Interesting Case
Jul 10What Is Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Share Price Doing?
May 22We Think Hub Group (NASDAQ:HUBG) Can Manage Its Debt With Ease
May 05With EPS Growth And More, Hub Group (NASDAQ:HUBG) Makes An Interesting Case
Apr 05Estimating The Fair Value Of Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)
Feb 22Is Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) Potentially Undervalued?
Feb 06These 4 Measures Indicate That Hub Group (NASDAQ:HUBG) Is Using Debt Safely
Jan 24Does Hub Group (NASDAQ:HUBG) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Dec 26Hub Group, Inc.'s (NASDAQ:HUBG) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price
Nov 11At US$73.41, Is Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) Worth Looking At Closely?
Oct 18Is Now The Time To Put Hub Group (NASDAQ:HUBG) On Your Watchlist?
Sep 26Is Hub Group (NASDAQ:HUBG) A Risky Investment?
Sep 12Hub Group: Adding More Hubs
Aug 31Hub Group acquires TAGG Logistics for $103M in cash
Aug 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HUBG ( $768.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $579.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HUBG ( $768.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $596.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HUBG ( 9.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HUBG a été réduit de 26.2% à 15.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HUBG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 73.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HUBG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.3 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/16 12:38 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/14 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hub Group, Inc. est couverte par 32 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |