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GXO Logistics Évaluation
Le site GXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GXO ($48.72) is trading below our estimate of fair value ($66.72)
Significativement en dessous de la juste valeur: GXO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GXO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13.7x | 13.5% | US$15.8b |
HUBG Hub Group | 23.4x | 14.2% | US$2.7b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.7x | 14.6% | US$11.6b |
GXO GXO Logistics | 41.6x | 34.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the peer average (24.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GXO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the Global Logistics industry average (15.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GXO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.6x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GXO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$48.72 | US$67.33 +38.2% | 13.1% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$54.37 | US$68.20 +25.4% | 13.3% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$49.79 | US$68.00 +36.6% | 13.5% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$50.23 | US$68.71 +36.8% | 13.3% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$49.27 | US$68.31 +38.6% | 13.0% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$52.63 | US$68.31 +29.8% | 12.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$50.93 | US$68.07 +33.7% | 12.4% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.99 | US$68.38 +24.3% | 10.4% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$68.13 +11.4% | 10.1% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$58.15 | US$68.25 +17.4% | 10.0% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$50.33 | US$72.19 +43.4% | 9.6% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$58.65 | US$72.69 +23.9% | 9.6% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$65.21 | US$72.76 +11.6% | 9.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$66.20 | US$68.31 +3.2% | 11.2% | US$81.00 | US$47.00 | US$54.37 | 16 |
| Jul ’24 | US$62.82 | US$65.06 +3.6% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$49.79 | 16 |
| Jun ’24 | US$57.46 | US$63.00 +9.6% | 9.6% | US$73.00 | US$47.00 | US$50.23 | 16 |
| May ’24 | US$53.23 | US$60.40 +13.5% | 10.2% | US$73.00 | US$47.00 | US$49.27 | 15 |
| Apr ’24 | US$50.46 | US$60.27 +19.4% | 10.1% | US$73.00 | US$47.00 | US$52.63 | 15 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$60.33 +19.7% | 10.3% | US$74.00 | US$47.00 | US$50.93 | 15 |
| Feb ’24 | US$54.73 | US$58.33 +6.6% | 14.2% | US$74.00 | US$40.00 | US$54.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$42.69 | US$52.13 +22.1% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | US$61.16 | 15 |
| Dec ’23 | US$46.35 | US$54.87 +18.4% | 19.4% | US$75.00 | US$40.00 | US$58.15 | 15 |
| Nov ’23 | US$37.46 | US$61.64 +64.6% | 20.3% | US$79.00 | US$40.00 | US$50.33 | 14 |
| Oct ’23 | US$35.06 | US$68.36 +95.0% | 16.4% | US$92.00 | US$52.00 | US$58.65 | 14 |
| Sep ’23 | US$43.48 | US$70.07 +61.2% | 14.1% | US$92.00 | US$52.00 | US$65.21 | 14 |
| Aug ’23 | US$49.88 | US$75.21 +50.8% | 24.7% | US$124.00 | US$52.00 | US$66.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.