Port of Tauranga Limited

OTCPK:PTAU.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Port of Tauranga Évaluation

Le site PTAU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PTAU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PTAU.F ( $3.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PTAU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTAU.F?

Mesure clé : Comme PTAU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PTAU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PTAU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PTAU.F?
Ratio PE44.8x
Les revenusNZ$90.85m
Capitalisation boursièreNZ$4.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PTAU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PTAU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
CAAP Corporación América Airports
8.4x1.8%US$3.0b
WERN Werner Enterprises
54.2x54.0%US$2.5b
ARCB ArcBest
13.6x3.3%US$2.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
PTAU.F Port of Tauranga
44.8x10.5%US$4.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PTAU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PTAU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PTAU.F 44.8xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PTAU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PTAU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PTAU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PTAU.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PTAU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Nov ’25n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Oct ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Sep ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
8.1%US$3.83US$3.04n/a5
Jul ’25n/a
US$3.55
0%
7.8%US$3.83US$3.06n/a5
Jun ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Mar ’25n/a
US$3.42
0%
8.9%US$3.83US$3.05n/a5
Feb ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Jan ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Nov ’24n/a
US$3.24
0%
12.6%US$3.77US$2.78n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
7.9%US$3.82US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
7.5%US$3.81US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.86
0%
8.9%US$4.30US$3.24n/a5
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
May ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Apr ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Mar ’24US$3.80
US$3.81
+0.3%
8.9%US$4.25US$3.21n/a5
Feb ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Jan ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Dec ’23n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Nov ’23n/a
US$3.59
0%
10.9%US$3.98US$2.91n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y