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Port of Tauranga Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Port of Tauranga possède un total de capitaux propres de NZ$2.1B et une dette totale de NZ$460.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.6%. Son actif total et son passif total sont NZ$2.8B et de NZ$690.6M. L'EBIT de Port of Tauranga est NZ$169.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NZ$8.5M.
Informations clés
21.6%
Ratio d'endettement
NZ$460.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.7x |
| Argent liquide | NZ$8.51m |
| Fonds propres | NZ$2.13b |
| Total du passif | NZ$690.55m |
| Total des actifs | NZ$2.82b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PTAU.F ( NZ$79.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NZ$220.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PTAU.F ( NZ$79.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NZ$469.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PTAU.F ( 21.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PTAU.F a été réduit de 37.2% à 21.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PTAU.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PTAU.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.7 x couverture).