Kerry Logistics Network Évaluation
Le site KRRY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRRY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRRY.F ( $1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRRY.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRRY.F?
Mesure clé : Comme KRRY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KRRY.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | HK$1.63b |
| Capitalisation boursière | HK$12.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | -8.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRRY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.7x | ||
HUBG Hub Group | 28.3x | 15.2% | US$3.1b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
RLGT Radiant Logistics | 39.2x | 50.2% | US$325.7m |
GXO GXO Logistics | 67x | 44.9% | US$7.0b |
KRRY.F Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | US$12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRRY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRRY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KRRY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRRY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KRRY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.