Höegh Autoliners Évaluation
Le site HOEG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HOEG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HOEG.F ( $10.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HOEG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOEG.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HOEG.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HOEG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
DAC Danaos | 2.8x | -8.6% | US$1.6b |
NMM Navios Maritime Partners | 4x | 11.8% | US$1.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 11x | 14.2% | US$2.4b |
CMRE Costamare | 4.8x | -4.5% | US$1.7b |
HOEG.F Höegh Autoliners | 3x | -14.8% | US$22.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOEG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HOEG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HOEG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HOEG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3x |
| Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOEG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.60 | US$13.18 +24.3% | 9.1% | US$14.64 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$13.18 +25.5% | 9.1% | US$14.64 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.02 | US$14.29 +9.8% | 2.0% | US$14.75 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.13 | US$14.35 +28.9% | 2.4% | US$14.93 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.95 | US$14.25 +30.1% | 7.6% | US$15.34 | US$12.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.60 | US$14.16 +22.0% | 8.4% | US$15.34 | US$12.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.00 | US$14.15 +17.9% | 8.1% | US$15.34 | US$12.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.50 | US$13.80 +31.4% | 6.7% | US$14.64 | US$12.35 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.39 | US$14.94 +78.1% | 5.1% | US$16.10 | US$14.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.65 | US$14.90 +39.9% | 5.4% | US$16.10 | US$14.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.25 | US$11.55 +12.7% | 5.6% | US$12.36 | US$10.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.16 | US$11.41 +24.5% | 6.5% | US$12.66 | US$10.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.20 | US$11.15 +36.0% | 2.9% | US$11.64 | US$10.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.05 | US$11.15 +38.5% | 2.9% | US$11.64 | US$10.75 | US$10.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$7.45 | US$10.54 +41.5% | 4.1% | US$11.24 | US$10.07 | US$13.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.00 | US$10.55 +50.8% | 4.3% | US$11.29 | US$10.07 | US$11.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.80 | US$9.17 +58.2% | 2.7% | US$9.46 | US$8.85 | US$10.95 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.50 | US$9.09 +65.2% | 4.1% | US$9.46 | US$8.50 | US$11.60 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.19 0% | 4.3% | US$9.46 | US$8.50 | US$12.00 | 4 |
| May ’24 | US$6.25 | US$8.66 +38.6% | 5.3% | US$9.03 | US$7.88 | US$10.50 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.65 0% | 5.2% | US$9.03 | US$7.88 | US$8.39 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.81 0% | 6.4% | US$9.26 | US$7.88 | US$10.65 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.48 0% | 8.1% | US$9.47 | US$7.63 | US$10.25 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.63 0% | 9.1% | US$9.54 | US$7.63 | US$9.16 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$8.17 0% | 6.6% | US$8.71 | US$7.63 | US$8.20 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.20 0% | 6.0% | US$7.63 | US$6.76 | US$8.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.