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Gram Car Carriers Évaluation
Le site GCCR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCCR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCCR.F ( $23.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCCR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCCR.F?
Mesure clé : Comme GCCR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GCCR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | US$112.15m |
| Capitalisation boursière | US$694.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | -12.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCCR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$788.9m |
CPLP Capital Product Partners | 9.6x | -26.3% | US$920.5m |
SB Safe Bulkers | 4.5x | 7.5% | US$445.3m |
GCCR.F Gram Car Carriers | 6.2x | -0.5% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCCR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCCR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -27.0% | US$43.41m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GCCR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCCR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GCCR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.